利空叠加 油价承压短线下跌


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8月以来WTI油价表现不佳,周三晚间,美国能源信息署公布数据显示,美国8月10日当周EIA原油库存意外增加680.5万桶,创2017年3月以来最大增幅,预期减少288.58万桶。库欣地区原油和精炼油库存均有不同幅度增加,汽油库存较预期略有下降。数据公布后,美油下探至64.46美元/桶,跌逾3%,创10周低点。布油短线下跌至70.31美元/桶,刷新近4个月以来新低。近期,受到美元反弹的影响,加上全球贸易格局紧张以及新兴市场货币疲软导致经济放缓令油价承压,但伊朗风险的不确定性仍给了多头一线希望,预计短期内油价有进一步下跌可能。

图表来源:华尔街见闻


技术分析


下图为WTI和Brent 4小时K线图。



图表来源:华尔街见闻

从技术面来看,美布两油均呈下跌走势。MACD指标显示原油进入空头市场,BAR值位于0轴下方,DIF下穿DEA给出卖出信号,短期来看油价有进一步下跌的可能。昨日美油跌破65,下探至10周低点64.46美元/桶。布油下探至70.31美元/桶,刷新近4个月新低。若油价继续下行,美油看6月18日低点63.44,布油看4月18日低点68.42. 若油价有望上行,美油第一阻力位看66.87. 布油第一阻力位看71.64.


美国原油库存意外大增令油价承压



昨日EIA公布8月10日当周美国原油库存,数据显示,美国8月10日当周EIA原油库存意外增加680.5万桶,创2017年3月以来最大增幅,预期减少288.58万桶,前值减少135.1万桶。美国8月10日当周库存地区原油连续下降12周之后,首次增加,增幅为164.3万桶,前值减少59万桶。美国8月10日当周EIA汽油库存减少74万桶,预期减少50万桶,前值增加290万桶。美国8月10日当周EIA精炼油库存增加356.6万桶,为连续第三周上涨,预期增加100万桶,前值增加123万桶。数据发布后,WTI原油期货跌破65美元/桶关口,报64.95美元/桶,跌幅超过3%,创近两个月以来新低。布油短线下探至70.31,创近4个月低点。

 

昨日稍早,美国石油协会API的数据显示,8月10日当周,美国原油库存增加366万桶,库欣地区原油库存增加164万桶,汽油库存减少156万桶,精炼油库存增加194万桶。EIA和API数据同向变动令油价承压,原油结束一周以来的窄幅震荡格局,于昨日暴跌。


利空来袭 多头情绪遭打压


本周一OPEC公布的月度报告称, OPEC7月原油产出增加4.1万桶/日;OPEC上调2019年非OPEC产油国供应增速至213万桶/日,下调2019年对OPEC石油需求至3205万桶/日。数据显示,OPEC 7月成员国原油日产量增加4.1万桶,至3,320万桶,其中尼日利亚、科威特、伊拉克和阿联酋增幅最大。不过,沙特、伊朗、利比亚和委内瑞拉的石油产量下降,部分抵消了这一影响。但近日美元持续走高令原油等以美元计价的大宗商品价格承压,同时美国石油钻井数再度攀升也打压多头情绪。

 

土耳其里拉崩盘,新兴市场货币普遍疲软导致经济增常放缓,加上下半年以来全球贸易格局多变,市场担忧全球原油需求下滑。但伊朗问题的不确定性导致了油价走势的不确定性,油价中长期走势还将取决于美国对伊朗制裁态度。若美方将制裁进行到底,伊朗原油出口减为零,目前市场的闲置产能或无法补救这一缺口,未来原油供应或将紧缺。上周的文章中分析过,美方禁令的效果可能并未有预期效果,中方和日本伊朗石油进口的依赖将令制裁效果大打折扣,若伊朗原油产能下降将不及市场预期,后期原油供给过剩将不可避免。短期来看,盘面上仍以空头为主导,国际原油在8月走出新一轮高点后,油价一直维持窄幅震荡格局,不排除油价跌破支撑继续向下探底的可能。


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