上周(08.06-08.10)期货市场变动及本周经济数据公布提示


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国内市场

上周商品市场走势分化,周一涨势延续,多品种创上市以来新高。周二走势依旧偏强,自周三起商品市场出现分化,周五商品市场集体降温,多品种飘绿。黑色系上周整体走势偏震荡。有色金属走势也显震荡,周四集体回暖,无一下挫,周五全线下跌。能化板块先扬后抑,利好消息被消化后,涨势不再。农产品涨跌分化,豆类普涨。

环保限产短期支撑焦炭 焦煤短期仍偏弱震荡

上周黑色系整体走势震荡,截至周五黑色系集体回落,焦煤领跌近3%。焦炭方面,从供应端来看,环保限产对焦炭供给将产生持续的影响。据数据显示,近几个月的焦炭月产量都处于近几年低点,上半年累计产量同比下降3.2%,创2012年下半年以来产量的最低值。库存方面,港口库存有所上升,贸易商拿货意愿增强。短期来看,在中间贸易环节囤货及钢厂积极补库存的需求支撑下,焦炭仍将偏强运行。焦煤方面,目前山西地区一些零库存运行的矿井,在焦炭不断探涨行情带动下,开始小幅试探性的提涨行为。此外,当前山西临汾、吕梁地区的一些环保设备不到位的洗煤厂大面积关停支撑精煤价格,短期看山西地区焦煤市场弱势局面在逐渐改观,山东、河北地区主流矿井库存仍显压力,焦煤市场仍呈现偏弱运行的局面。

基本面改善,PTA短期上行受支撑

上周能化板块涨跌分化,周二受市场利好消息影响,原油涨停,随后回调,涨势并未延续。截至周五收盘,能化板块分化偏弱,多品种盘中直线跳水。PTA领涨2%,再创新高。PTA期货近期走势偏强震荡,主力1901合约从7月19日突破启动以来,至8月10日累计上涨1300多元,上涨幅度高达22%。PTA处于低位继续去库存阶段,总体现货市场供需维持紧张局面。由于近期基本面改善,成本端的支撑助推PTA期货价格持续上涨,加上PTA下游行情相对旺盛,新增产能投放较多且运营良好。PTA新增产能有限,社会库存持续下降,后期PTA价格有持续上涨支撑。

基本面利多逐渐消化 苹果期货短期偏震荡

上周农产品涨跌互现,周一苹果盘中触涨停暴涨近6%,再创历史新高,随后回落。苹果期价在经历前期半个月的连续上涨后,基本面利多因素已被市场逐渐消化,目前上涨动力较弱,预计期价短期或将偏强震荡,长期或仍有上涨空间。从苹果的季节性因素来看,待苹果在8、9月收获季后,苹果的价格或将出现上涨的可能。


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国际市场

上周原油市场整体交投清淡,走势震荡偏弱。油价自7月初以来已经持续盘整,在多空消息交织的情况下,油价上行下行皆受阻,呈窄幅震荡走势。市场投资黄金情绪惨淡,在此次的市场巨震中,黄金并未受到避险需求的提振,美元仍然是市场避险的首选。短期内金价仍处于跌势,将继续在低位震荡。

多空交织 国际原油持续盘整 

上周原油市场整体交投清淡,走势震荡偏弱。油价自7月初以来已经持续盘整,在多空消息交织的情况下,油价上行下行皆受阻,呈窄幅震荡走势。上周五国际能源署(IEA)公布的月报称,预计委内瑞拉石油产量将持续降低,并刷新多年来的最低纪录,到今年年底或跌破100万桶/日,相当于比目前产量减少20%以上。同时IEA表示,美国对伊朗重启制裁将在今年晚些时候对原油市场产生重大影响,供应面可能大幅收紧,这给油价提供一定支撑。日内关注OPEC将发布的最新月度石油市场报告,若OPEC仍对竞争对手增加产量和需求下降表示担忧,并认为2019年油市面临供给过剩风险。油价将面临继续下行的风险。

美元再度爆发 黄金持续低位震荡

上周黄金仍处于低位震荡,整体仍处于全面跌势。由于土耳其危机升级造成里拉暴跌,刺激了美元再度爆发突破96关口,随着美元愈发强势,黄金市场波动加剧。现货黄金上周五在深跌后缩窄跌幅,勉强收于1210美元支撑位上方。今日开盘,金价继续下跌,目前在1208附近震荡,下行风险犹存,上行阻力仍在。全球最大黄金ETF——SPDR GoldTrust持仓量仍处低位,为2016年3月以来最低水平。市场投资情绪惨淡,在此次的市场巨震中,黄金并未受到避险需求的提振,美元仍然是市场避险的首选。短期内金价仍处于跌势,将继续在低位震荡,下行支撑见见前低1204,上行阻力关注1210,继而1213.

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经济数据

公布提示

8月14日

 

   德国7月CPI同比终值

   德国7月CPI环比终值

   法国7月CPI同比终值

   欧元区二季度GDP同比初值

   欧元区二季度GDP季环比初值

8月15日


   英国7月核心CPI同比

   美国8月10日当周EIA汽油库存变动(万桶)

   美国8月10日当周EIA原油库存变动(万桶)

8月17日

 

   欧元区7月调和CPI同比终值

   加拿大7月CPI同比

   加拿大7月CPI环比

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